Calendário forex on-line Jaboatão dos Guararapes: Estratégias de opções de ouro

Aurum Opções Estratégias, LLC.

A Aurum Options Strategies é uma CTA / CPO que procura investimento alternativo de ouro. Depois de provar com sucesso essa estratégia por meio de variadas condições de mercado, estamos abrindo nossa estratégia para investidores externos.

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Chegou a hora de comprar ouro? Paul Sacks discute se o ouro está prestes a sair.

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O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Há sempre um risco de perda na negociação de futuros. As opiniões expressas nesta apresentação destinam-se exclusivamente a um comentário geral de mercado e não constituem aconselhamento de investimento ou garantia de devoluções.

A Estratégia Geeky Gold & # 8211; Negociação de opções binárias em ouro.

Revisão completa da Estratégia de Ouro Geeky para Negociação de Opções Binárias.

O ouro é a única commodity que eu negocio e nem mesmo isso de perto. Como o mercado de ouro é tão líquido, é especialmente bom usar análises técnicas puras. Descubra como eu negocio ouro usando Fibonacci Retracements.

O mercado mais líquido.

O ouro só pode ser o mercado mais líquido do mundo. O petróleo está lá em cima também, mas eu gosto de ficar com o ouro. Por causa de seu uso em joalheria, comércio, armazenamento fácil e portabilidade, o ouro literalmente negocia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pense nisso, mesmo quando as arenas comerciais internacionais de commodities estão fechadas, as pessoas ainda estão comprando e vendendo ouro em todo o mundo. É por causa dessa liquidez que o ouro é tão bem adequado para análise técnica pura. Sim, o ouro é afetado no dia a dia por eventos de notícias que chocam, assustam ou apóiam os mercados, mas as tendências subjacentes do ouro são baseadas em fundamentos de longo prazo que são bem disseminados em todo o mercado.

Como funciona a estratégia de ouro.

Eu uso Fibonacci para fazer a maior parte do trabalho para esta estratégia. Retracements Fibonacci são uma ótima maneira de prever possíveis áreas de suporte e resistência com base na seqüência de Fibonacci e a proporção áurea. A Proporção Áurea é um modo numérico de explicar as relações entre os objetos da natureza conhecidos pelo homem durante milhares de anos. Basicamente, a Ferramenta Fibonacci é usada para prever linhas, ou níveis de retracement, com base na altura e magnitude dos mercados de touros e de ursos.

Começo com gráficos de 10 anos de dados semanais para obter uma boa visão da tendência de longo prazo. Em seguida, uso a ferramenta Fibonacci para desenhar retrocessos da última tendência concluída. Não importa se a última tendência é de touro ou de urso. Isso fornecerá suas linhas de retração. O próximo passo é examinar os gráficos e ver como essas linhas se relacionam com o preço e a tendência atuais. O preço está se aproximando de uma linha Fib? O preço está saltando de uma linha Fib? Neste gráfico, os preços do ouro caíram e começaram a retroceder. O preço subiu para o primeiro nível de retracement e passou por ele. Uma ruptura confirmada tem um alvo da próxima linha de Fib up ou down, dependendo da direção. A primeira linha de retracement foi quebrada, então o próximo alvo é o próximo retracement, 38,2%. Se esta linha estiver quebrada, o próximo alvo será a próxima linha, o retrocesso de 50%. Com base neste gráfico, o próximo alvo é de cerca de US $ 1475 e o próximo nível de retração mais alto. Isso define a tendência para o comércio atual.

Os sinais requerem um fechamento acima / abaixo do retardo de Fibonacci alvo. Mais de um fechamento fortalece o sinal, mas acrescenta risco ao comércio.

Depois de determinar a tendência nos gráficos semanais, você pode passar para os gráficos diários para sinais de curto prazo. Negocie apenas na direção da tendência predominante, conforme determinado pelos gráficos semanais. Se os preços estão quebrando acima de uma linha de fibra, então você precisa procurar sinais de touro nos gráficos diários.

Eu marquei a ruptura de alta neste gráfico de preços diários. Se você pegar a quebra cedo o suficiente nos gráficos semanais, é possível fazer transações antes que os preços ultrapassem US $ 1.400. Caso contrário, esperaria que o preço esfriasse um pouco e confirmasse o suporte antes de fazer uma troca. Após a confirmação, uma opção com alguns dias a uma semana de vencimento seria a minha escolha.

Dicas para Sinais: Se os preços nos gráficos semanais estão caindo abaixo de uma linha Fib, então você precisa estar negociando em baixa nos gráficos diários. O mesmo é verdadeiro para saltos, se o preço está saltando de um suporte de Fibonacci no semanário, em seguida, o comércio de alta no char diário. Se os preços estão caindo de resistência Fibonacci comércio de baixa. Independentemente de qual sinal não mais do que uma semana deve ser permitido até a expiração. Quanto mais próximo do próximo nível de Fibonacci, menor a expiração.

Movendo-se para o gráfico de preços de 30 minutos há muitas oportunidades para negócios de curto prazo também. Neste gráfico podemos ver o início do intervalo e depois a quebra acima do nível de $ 1400. Como as tendências predominantes nos gráficos anteriores são otimistas, podemos negociar esses sinais de alta com opções de vencimento de 2 a 4 horas. Comerciantes mais experientes também podem lucrar com os sinais de urso apresentados no gráfico de 30 minutos entre os dias 28 e 30 de agosto. Estes são mais difíceis de prever e devem ter apenas tempos de expiração muito curtos, como 1-2 horas.

Por que essa estratégia não é ruim?

Essa estratégia não é ruim porque usa uma ferramenta de análise técnica bem conhecida, utiliza várias análises de estrutura de tempo, pode ser usada em qualquer direção e fornece alvos. Muitas estratégias podem dar bons sinais, mas quantos também entregam metas? Eu sei que os alvos são menos importantes para os comerciantes binários do que outros tipos de especuladores, mas eles ainda são uma ferramenta útil. Os alvos podem ajudá-lo a decidir qual é o melhor vencimento ou até mesmo se você deseja negociar no momento atual. Eles também são ótimos para os comerciantes contrarian também.

Por que essa estratégia pode ser ruim?

Essa estratégia pode ser ruim porque não é exatamente a seguinte. Ele faz um aceno para a análise de tendência, utilizando a direção do mercado em relação aos Retracements Fibonacci, mas diferente do que é basicamente não-direcional. Também pode ser uma droga, porque a análise de Fibonacci é mais uma arte do que uma ciência. Fibonacci faz um trabalho misterioso de prever onde os preços podem girar, mas nada mais é do que um palpite. Mesmo achando que o mundo natural pode ser explicado pela análise de Fibonacci, ele (natureza) não é governado por ele e freqüentemente o provará.

Minhas últimas palavras sobre a estratégia Geeky Gold.

Eu gosto dessa estratégia. Isso funciona para mim, mas eu tenho que ser honesto, trocar ouro é complicado. Usando Fibonacci também é complicado e não para os não iniciados. Quando o ouro está tendendo fortemente, funciona muito bem. Quando o ouro está se consolidando ou tendendo para o lado, ele também funciona, mas pode fornecer sinais sonoros e sinais falsos. Eu recomendo que apenas traders com algum entendimento de negociação usem essa técnica. É definitivamente preciso um pouco de imaginação para usar, mas Fibonacci é uma ótima maneira de medir os movimentos do mercado. Para outros, tente usar Fibonacci junto com suas outras ferramentas e veja como as retrações se relacionam com elas e com sua análise atual.

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Como comprar opções de ouro.

Compre opções de ouro para obter uma posição em ouro por menos capital do que comprar ouro físico ou futuros de ouro. As opções de ouro estão disponíveis nos EUA através do Chicago Mercantile Exchange (CME), então se você se perguntou como investir em ouro, aqui está uma maneira mais rápida e menos intensiva de capital para fazê-lo.

Como investir em ouro: chamadas e colocações.

Use opções para lucrar se os preços do ouro sobem ou descem. Acredite que o preço do ouro vai subir? Compre uma opção de compra de ouro. Uma opção de compra dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ouro a um preço específico por um determinado período de tempo (expiração). O preço pelo qual você pode comprar ouro é chamado de preço de exercício. Se o preço do ouro subir acima do seu preço de exercício antes que a opção expire, você terá lucro. Se o preço do ouro estiver abaixo do seu preço de exercício no vencimento, você perderá o que pagou pela opção, chamada prêmio. (Para mais informações sobre como decidir qual opção de compra ou venda utilizar, consulte "Qual opção de opção vertical deve ser usada?")

As opções de venda dão o direito, mas não a obrigação, de vender ouro a um preço específico (preço de exercício) por um determinado período de tempo. Se o preço do ouro cair abaixo do preço de exercício, você obtém um lucro da diferença entre o preço de exercício e o preço atual do ouro (aproximadamente). Se o preço do ouro estiver acima do seu preço de exercício no vencimento, sua opção será inútil e você perderá o prêmio pago pela opção.

Não é necessário manter sua opção até o vencimento. Venda a qualquer momento para garantir lucro ou minimizar uma perda.

Especificações de opções de ouro.

As opções de ouro são compensadas através do CME, sendo negociadas sob o símbolo OG. O valor das opções está atrelado ao preço dos futuros de ouro, que também são negociados no CME. São oferecidos 40 preços de exercício, em incrementos de US $ 5 acima do preço atual do ouro. Quanto mais o preço de exercício do preço atual do ouro, mais barato o prêmio pago pela opção, mas menor a chance de que a opção seja lucrativa antes do vencimento. Existem mais de 20 tempos de expiração para escolher, variando de curto a longo prazo.

Cada contrato de opção controla 100 onças de ouro. Se o custo de uma opção for $ 12, o valor pago pela opção será $ 12 x 100 = $ 1200. A compra de um contrato futuro de ouro que controla 100 onças requer US $ 7.150 na margem inicial. A compra de ouro físico requer o desembolso total em dinheiro para cada onça comprada.

Para comprar opções de ouro, os traders precisam de uma conta de corretagem de margem que permita negociar em futuros e opções, fornecida por Interactive Brokers, TD Ameritrade e outros.

Os preços das opções de ouro e os dados de volume são encontrados na seção Cotações do site da CME, ou através da plataforma de negociação fornecida por um corretor de opções.

As chamadas e ponham permitem aos traders uma maneira menos intensiva em capital de lucrar com as tendências de alta ou de baixa do ouro, respectivamente. Se a opção expirar sem valor, o valor pago (prêmio) pela opção será perdido; o risco é limitado a esse custo. Negociar opções de ouro requer uma conta de corretagem de margem com acesso a opções.

Futuros de ouro e negociação de opções.

* As informações contidas nesta página da Web provêm de fontes consideradas confiáveis. Nenhuma garantia está sendo feita para a precisão ou integridade do conteúdo.

A história do mercado futuro de ouro e ouro.

Os egípcios minaram o ouro antes de 2.000 a. C. e a primeira moeda de ouro foi cunhada por ordem do rei Creso de Lídia no século VI a. C. Ao longo da história, as nações adotaram o ouro como uma reserva de riqueza e um meio de troca internacional e os indivíduos procuraram possuir ouro como seguro contra as incertezas inflacionárias do dia-a-dia do papel-moeda. Futuros de ouro e opções de ouro são às vezes usados como hedge inflacionário e cambial. O ouro é muitas vezes visto como uma moeda padrão em tempos de turbulência econômica e depreciação dos valores da moeda.

Os Estados Unidos apoiaram sua moeda com ouro e prata em 1792. Isso continuou até que o presidente Richard Nixon pôs fim ao padrão-ouro que levou à dissolução do sistema internacional de pagamentos de Bretton Woods. O ouro é uma substância inativa e não é afetado pelo ar, umidade e a maioria dos solventes. O ouro é extraído em todos os continentes com exceção da Antártica, onde a mineração não é permitida. O ouro é normalmente encontrado em veios de quartzo ou depósitos aluviais como um metal livre. Como o ouro é praticamente indestrutível, a maior parte do ouro que existe em cada mineração ainda existe, seja ela não minerada ou armazenada em algum lugar.

COMEX Gold Futures e Opções Quick Facts.

Contrato de 100 onças.

um movimento de um dólar é igual a $ 100.

comércios fevereiro, abril, junho, agosto, outubro, dezembro e seriados.

Símbolo de futuros de ouro (GC)

Aqui está o guia de estratégia de opções para metais, cortesia do CME Group.

O ouro puro é um dos mais maleáveis e dúcteis de todos os metais, o que torna o ouro uma mercadoria industrial vital. É um excelente condutor de eletricidade, é extremamente resistente à corrosão e é um dos mais estáveis quimicamente dos elementos, tornando-se extremamente importante em eletrônica e outras aplicações de alta tecnologia.

Os futuros contratos de ouro foram abertos para negociação nos Estados Unidos em 31 de dezembro de 1974, programados para coincidir com o levantamento de uma proibição de 41 anos contra a propriedade privada de ouro por cidadãos dos EUA.

Hoje, os preços futuros do ouro flutuam livremente de acordo com a oferta e a demanda, respondendo rapidamente a eventos políticos e econômicos.

O ouro pode ser uma proteção eficaz contra a inflação. Além disso, o ouro é muitas vezes inversamente correlacionado ao dólar americano, tornando-o um bom hedge cambial. Como uma classe de ativos, o ouro tem todas as vantagens de ser considerado universalmente como uma moeda, sem que muitas vezes são as desvantagens de estar sujeito às políticas econômicas e monetárias do governo de um país em particular.

Negociação de futuros de ouro baseada em troca.

A Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX) fundiu-se com a Commodity Exchange, Inc. (COMEX) em agosto de 1994 para se tornar a maior bolsa de futuros de mercadorias físicas do mundo. Recentemente, o Chicago Mercantile Exchange (CME) fundiu-se com NYMEX e COMEX para se tornar a maior bolsa do mundo. O contrato futuro de ouro é um dos contratos futuros mais líquidos dos metais preciosos. Durante os ataques terroristas de 11 de setembro, o COMEX foi destruído, mas em poucos dias os mercados futuros de ouro e de opções de ouro estavam sendo negociados novamente. Este é um testemunho da força e viabilidade dos mercados futuros de metais.

Você é um hedger de ouro? Se sim, clique aqui para saber mais.

Opções de ouro em contratos de futuros explicados.

Uma opção de compra de ouro dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente para um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você queira comprar uma opção de compra de US $ 1.000 em junho e pagar um prêmio de US $ 2.200.

Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 100 onças de ouro em junho por US $ 1.000 por onça. Naturalmente, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. As chances são de que você tenha comprado a opção de ouro para proteger seu risco de preço no mercado de ouro físico (você pode ser produtor e possuir uma mina de ouro ou ser um consumidor como um fabricante de jóias) ou você está especulando que os preços do ouro subirão mais uma tentativa de obter lucro.

Uma opção de venda de ouro dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queira comprar uma opção de venda de ouro de US $ 900 em junho e pagar um prêmio de US $ 2.100.

Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação de vender 100 onças de ouro em junho a US $ 900 por onça.

O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos do contrato futuro subjacente.

Suponhamos que a opção de compra de ouro de $ 1.000 em junho acima tenha um fator de 30% de delta. Isso significa que, se o contrato futuro subjacente tivesse uma recuperação de US $ 1.000, a opção de compra acumularia aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato futuro de ouro.

As opções estão perdendo ativos, o que significa que elas perdem valor à medida que o tempo passa. O teta de uma opção é a medida do decaimento do tempo.

Vamos supor que você tenha comprado uma opção de compra de US $ 1.000 em ouro em junho, com 60 dias restantes até a expiração. Vamos supor também que os preços futuros de ouro tenham se movido muito pouco no último mês e sejam exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção terá perdido 30 dias no prazo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando faltavam 60 dias para a expiração.

Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção no que se refere ao seu contrato futuro subjacente. Por exemplo, se o contrato futuro subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato futuro será afetada.

Em um ambiente de alta volatilidade implícita, os prêmios de opções tendem a se expandir. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opções tendem a diminuir.

* As informações do contrato mudam de tempos em tempos. Por favor clique aqui para ver as especificações mais recentes do contrato e clique aqui para os horários de negociação mais recentes.

Futuros de Ouro e Especificações do Contrato Gold Option.

100 onças Troy.

Dólares americanos e centavos por onça troy.

Horário de Negociação (Todos os horários são em Nova York)

A negociação de créditos em viva voz é conduzida das 8h20 às 13h30.

Os futuros de ouro t rading são conduzidos para entrega durante o mês atual; os próximos dois meses do calendário; qualquer fevereiro, abril, agosto e outubro, dentro de um período de 23 meses; e todos os meses de junho e dezembro, dentro de um período de 60 meses a partir do mês atual.

Flutuação Mínima de Preço.

US $ 0,10 (10,00) por onça troy (US $ 10,00 por contrato).

Flutuação Máxima do Preço Diário.

O limite inicial de preço, com base no preço de ajuste do dia anterior, é de $ 75,00 por onça. Dois minutos depois de qualquer um dos dois meses mais ativos ser negociado no limite, as negociações em todos os meses de futuros e opções de ouro cessarão por um período de 15 minutos.

Último dia de negociação

A negociação termina no fechamento do pregão do terceiro ao último dia útil do vencimento do mês de vencimento.

O ouro entregue contra o contrato futuro de ouro deve conter um número de série e o selo de identificação de um refinador aprovado e listado pela Bolsa. A entrega deve ser feita a partir de um depositário licenciado pela Bolsa.

O primeiro dia de entrega é o primeiro dia útil do mês de vencimento; o último dia de entrega é o último dia útil do mês de vencimento.

Troca de Futuros para Físicos (EFP)

O comprador ou vendedor pode trocar uma posição de futuros de ouro por uma posição física de igual quantidade. EFPs podem ser usados para iniciar ou liquidar uma posição futura de ouro.

As margens são necessárias para posições futuras de ouro aberto.

Símbolo De Negociação De Futuros.

** Clique aqui agora! para cotações de futuros de ouro e opções reais, preços, vencimentos, gráficos.

Para saber mais sobre os futuros de metais preciosos e metais industriais, visite futuros de prata, futuros de cobre e futuros de platina e paládio.

As informações apresentadas neste site de futuros e opções de mercadorias não são conselhos de investimento e são apenas para fins informativos. Nenhuma garantia está sendo feita para sua precisão ou completude. Esta informação pode ser considerada uma solicitação para entrar em um comércio de derivativos. Investir em futuros e opções acarreta riscos substanciais de perda e não é adequado para algumas pessoas. Desempenho passado ou simulado não é indicativo de resultados futuros.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

10 opções estratégias para saber.

1. Chamada Coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia de cobertura coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)

2. Casado Put.

Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)

Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)

9. Condor de Ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de Ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Opções de ouro explicadas.

Opções de ouro são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato futuro de ouro.

O detentor de uma opção de ouro possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição vendida (no caso de uma opção de venda) nos futuros de ouro subjacentes na greve preço.

Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de vencimento.

Trocas de Opção de Ouro.

Os contratos de opção de ouro estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e na Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).

Os preços da opção NYMEX Gold são cotados em dólares e centavos por onça e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 100 onças troy de ouro.

As opções TOCOM Gold são negociadas em tamanhos de contratos de 1.000 gramas (32.15 troy onças) e seus preços são cotados em ienes por grama.

Ligue e coloque opções.

As opções são divididas em duas classes - chamadas e puts. Opções de compra de ouro são compradas por comerciantes que estão otimistas sobre os preços do ouro. Os comerciantes que acreditam que os preços do ouro vão cair podem comprar opções de venda de ouro.

Comprar chamadas ou puts não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos operadores de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas ao comprar e vender opções simultaneamente.

Opções de ouro versus futuros de ouro.

Alavancagem Adicional.

Limite de perdas potenciais.

Como as opções de ouro apenas concedem o direito mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de ouro subjacente, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.

Flexibilidade.

Utilizando apenas opções, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias pode ser implementada para atender a um perfil de risco específico, horizonte de tempo de investimento, consideração de custos e perspectivas sobre a volatilidade subjacente.

Decaimento do Tempo.

As opções têm uma duração limitada e estão sujeitas aos efeitos da queda de tempo. O valor de uma opção de ouro, especificamente o valor do tempo, é erodido com o passar do tempo. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-las.

Saiba mais sobre a negociação de futuros e opções de ouro.

Calendário forex on-line Jaboatão dos Guararapes

Thursday, 19 April 2018

Estratégias de opções de ouro

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